e monitorare forecast di cassa a breve, medio e lungo termine, garantendone l'accuratezza.
• Collaborare con le funzioni Accounting, Procurement e Operations per l'ottimizzazione del capitale circolante.
RapportiBancari e Operazioni di Tesoreria
• Gestire...
della contabilità ordinaria, semplificata e professionisti
• Registrazione fatture attive e passive, prima nota e movimenti bancari
• Liquidazioni IVA periodiche
• Predisposizione bilanci ante imposte
• Adempimenti fiscali ricorrenti (LIPE, Intrastat...
/commerciali.
• Competenze nei seguenti ambiti:
• Bilancio civilistico e principi contabili.
• Pianificazione finanziaria e controllo di gestione.
• Tesoreria e rapportibancari.
• Fiscalità d'impresa.
• Ottima conoscenza Excel, ERP e strumenti BI...
Consulenza su prodotti di finanziamento dedicati alle aziende; - Rapporti con i più importanti istituti bancari; - Attività di sviluppo commerciale sul territorio.
Requisiti richiesti
• Diploma di maturità / Laurea;
• Abilitazione OAM e IVASS...
le pratiche per il recupero crediti.
Collaborare con consulenti legali per la gestione del contenzioso e dei clienti morosi, fornendo documentazione e informazioni a supporto.
3. Tesoreria e RapportiBancari
Gestire le riconciliazioni bancarie, monitorando...
sono:
amministrazione e fatturazione attiva/passiva controllo dello scadenziario, sia per i pagamenti verso i fornitori sia per la riscossione dei crediti da parte dei clienti gestione dei rapporti con gli istituti bancari e con lo studio commercialista bollettazione...
o Mantenimento di registri Excel per fatture attive, passive e movimenti bancari giornalieri.
• Supporto alla reportistica di boutique e vendite online (Shopify, estratti cassa).
• Gestione procure bancarie e rapporti con istituti di credito.
Logistica...
sugli investimenti patrimoniali;
• Gestione contabile degli asset immobiliari e relativi flussi di locazione
Tesoreria e cash management
• Gestione operativa dei flussi di cassa;
• Monitoraggio liquidità e rapportibancari;
• Supporto alla pianificazione...
e pagamenti
• Riconciliazioni bancarie e gestione rapporti con gli istituti di credito
• Gestione factoring
• Solleciti incassi e controllo partite aperte fornitori/clienti
• Collaborazione con acquisti, R&D e magazzino per la riconciliazione dei dati...
della fatturazione passiva (registrazione e controllo), degli adempimenti fiscali connessi alle fatture passive;
• Attività di tesoreria: registrazioni e riconciliazioni bancarie, cash flow consuntivo e previsionale, controllo affidamenti, condizioni bancarie...
IVA/licenze
• Gestione del portale di fatturazione elettronica (monitoraggio e risoluzione anomalie)
• Gestione ordini di servizio e addebiti non commerciali
• Supporto attività tesoreria (riconciliazioni bancarie, pianificazione liquidità, rapporti...
e nell’adeguamento dei processi amministrativo/contabili alle specifiche esigenze operative.
• Provvedere alla tenuta dei rapporti con le banche e alla gestione ordinaria della liquidità sui conti correnti, dei fidi bancari/factoring. Redazione del cash flow...
Monitorare i flussi di cassa, effettuare riconciliazioni bancarie, gestire pagamenti e incassi
• Mantenere rapporti con gli istituti di credito
• Svolgere attività di segreteria generale Requisiti richiesti
• Esperienza pregressa in ruoli amministrativi...
delle scritture contabili;
• Riconciliazioni bancarie;
• Supporto alla chiusura mensile e annuale del bilancio;
• Adempimenti fiscali di base (IVA, liquidazioni periodiche);
• Rapporti con consulenti esterni (commercialista, revisore).
Requisiti richiesti...