in collaborazione con la collega di riferimento Gestione dei rapporti con gli istituti bancari, inclusi incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie e di cassa Gestione dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori Supporto alle attivita amministrative...
agevolata e finanziamenti per investimenti produttivi, factoring e leasing; - RapportiBancari e con Istituti finanziari: gestione delle relazioni con i vari Istituti di credito; - Cash Flow Management: monitoraggio della liquidità attraverso...
Obiettivo della Posizione La risorsa sara inserita all'interno del team Finance e avra la responsabilita della gestione operativa e analitica della Tesoreria, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapportibancari...
di pagamento
• Predisposizione dei pagamenti (bonifici)
• Verifica delle condizioni di pagamento (IBAN, termini, ecc.)
Tesoreria e RapportiBancari
• Controllo dei movimenti bancari
• Riconciliazione banca/contabilità
• Gestione base dei flussi di cassa...
delle diverse forme tecniche di finanziamento, analisi contrattualistica bancaria, negoziazione delle condizioni e forme tecniche delle linee di credito, finanza agevolata e finanziamenti per investimenti produttivi, factoring e leasing; - RapportiBancari...
della contabilità ordinaria, semplificata e professionisti
• Registrazione fatture attive e passive, prima nota e movimenti bancari
• Liquidazioni IVA periodiche
• Predisposizione bilanci ante imposte
• Adempimenti fiscali ricorrenti (LIPE, Intrastat...
management:
• Gestione operativa dei flussi di cassa;
• Monitoraggio liquidità e rapportibancari;
• Supporto alla pianificazione finanziaria di breve e medio periodo.
Reporting e supporto direzionale:
• Predisposizione di report finanziari...
Consulenza su prodotti di finanziamento dedicati alle aziende; - Rapporti con i più importanti istituti bancari; - Attività di sviluppo commerciale sul territorio.
Requisiti richiesti
• Diploma di maturità / Laurea;
• Abilitazione OAM e IVASS...
trimestrale verso casamadre; - Gestione delle operazioni intercompany; - Gestione dei rapporti con istituti bancari.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma in materie economiche;
• Esperienza...
e patrimoniali periodici per la Direzione, evidenziando le cause degli scostamenti e supportando le UdO nel rispetto delle norme amministrative interne.
C. Tesoreria e RapportiBancari
• Gestione della Liquidità (Cash-Flow): Monitora i saldi bancari e pianifica...
/ contabili alle specifiche esigenze operative.
• Provvedere alla tenuta dei rapporti con le banche e alla gestione ordinaria della liquidità sui conti correnti, dei fidi bancari/factoring. Redazione del cash flow/tesoreria a breve e lungo termine...
e assestamento;
• preparazione della documentazione per la chiusura di bilancio;
• gestione pratiche amministrative con gli enti (CCIAA, Agenzia delle entrate, Comuni per TARI e così via);
• rapporti con i consulenti (commercialista, notaio);
• preparazione...
e riconciliazioni bancarie; monitoraggio delle condizioni economiche applicate dagli istituti di credito; gestione dei rapporti quotidiani con le banche; supporto nella gestione della liquidita aziendale e nell'elaborazione dei cash flow consuntivi...