e riconciliazioni bancarie; monitoraggio delle condizioni economiche applicate dagli istituti di credito; gestione dei rapporti quotidiani con le banche; supporto nella gestione della liquidita aziendale e nell'elaborazione dei cashflow consuntivi...
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delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
Analysis : Applicare correttamente i flussi della Credit Policy, analizzando il merito creditizio dei clienti per la definizione dei fidi.
Order Flow : Gestione e sblocco degli ordini di vendita in linea con le procedure aziendali.
Collection & Dispute...
delle attività di cashflow, con supervisione dei flussi di cassa, esecuzionedei pagamenti, monitoraggio dei crediti e alimentazione dei cashflow gestionali.
• Preparazione della reportistica finanziaria e gestionale mensile a supporto del management edelle...
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economico-finanziarie
Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cashflow...
riconciliazione delle scritture sospese, chiusura degli esercizio 2025 in collaborazione con il collegio sindacale e la società di revisione, presidio del cambio ERP (piattaforma Phantera).
• Gestione della tesoreria e del ciclo finanziario: cashflow forecast...
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cartaceo e digitale
• Emissione e monitoraggio delle fatture
• Predisposizione degli avvisi di pagamento e stesura verbali di incontri istituzionali
• Monitoraggio di banche, entrate, uscite, carte e cassa
• Aggiornamento del cashflow e dello scadenziario...
Supportare il Responsabile di funzione nella gestione degli investimenti della liquidità aziendale; - Elaborare reportistica finanziaria periodica (cashflow consuntivi e previsionali di breve periodo, PFN); - Predisporre report di tesoreria mensili...
con gli stakeholders di Business Lines e di Supply Chain, - Controllo finanziario e attività correttive sulle commesse (forecast, cashflow, Sales, margini) e supporto al Delivery Operation Manager nel controllo della R50, con specifica attenzione al Bridge, - Garanzia...
apartmentSTAFF Agenzia per il LavoroplaceCinisello Balsamoevent_available
cartaceo e digitale
Emissione e monitoraggio delle fatture
Predisposizione degli avvisi di pagamento e stesura verbali di incontri istituzionali
Monitoraggio di banche, entrate, uscite, carte e cassa
Aggiornamento del cashflow e dello scadenziario
Gestione...
Situazione interna lavori (SIL): redazione mensile dell'avanzamento della produzione rispetto al budget di commessa.
• Collaborare con l'Amministrazione fornendo dati e analisi utile al controllo di gestione, elaborando il cashflow di commessa e trasmettendo...
ed aggiornamento delle previsioni di cashflow a breve e medio termine all'interno del tool specifico di tesoreria. Predisposizione della reportistica per la Direzione.
Operatività bancaria e pagamenti
• Esecuzione dei pagamenti: predisposizione e invio...
e aggiornamento delle previsioni di cashflow a breve e medio termine; · Interazione con gli istituti bancari e supporto nelle trattative operative, incluso il factoring; · Riconciliazione factoring.
Si richiede: Esperienza di almeno 4/6 anni...
della fatturazione passiva (registrazione e controllo), degli adempimenti fiscali connessi alle fatture passive;
• Attività di tesoreria: registrazioni e riconciliazioni bancarie, cashflow consuntivo e previsionale, controllo affidamenti, condizioni bancarie...