delle commesse (LIC e Manutenzione)
• Gestire la pianificazione finanziaria e il monitoraggio costante del cash‑flow.
• Assicurare il corretto espletamento degli adempimenti fiscali e tributari in collaborazione con il consulente tributario.
• Interfacciarsi...
e riconciliazioni bancarie; monitoraggio delle condizioni economiche applicate dagli istituti di credito; gestione dei rapporti quotidiani con le banche; supporto nella gestione della liquidita aziendale e nell'elaborazione dei cashflow consuntivi...
al miglioramento del cashflowaziendale.
• Predisporre report periodici su esposizioni, rischi, andamento del recupero e performance dell’area.
Requisiti:
• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Pluriennale esperienza consolidata...
delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
controllo mastrini e verifica scritture contabili
• Supporto alla predisposizione del cashflowaziendale
• Gestione amministrativa del personale in collaborazione con il consulente del lavoro
• Supporto alle attività di chiusura contabile...
delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
mensili.
• Sviluppare analisi di scenario e modelli previsionali a supporto delle decisioni strategiche della Direzione.
• Gestire e monitorare costantemente il cashflowaziendale.
• Fornire supporto operativo e strategico su tematiche di tesoreria...
delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
del cashflow e della gestione del rischio finanziario. Il ruolo risponde al Finance Director e dialoga con la branch internazionale del gruppo, quindi la dimensione internazionale è reale e quotidiana.
Responsabilità Principali
Planning finanziario...
delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
Elaborazione di pratiche fiscali e di adempimento periodiche (IVA, Intrastat, Esterometro, altro);
• coordinare e gestire la liquidità e la pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;
• analisi settimanale del cashflow e reporting...
le attivita di riconciliazione bancaria e di monitoraggio del cashflow, cura le attivita di reporting amministrativo-contabile, la contabilita cespiti e la corretta gestione del piano dei conti aziendale, segue e supervisiona l'intero processo...
supervisione dei conti bancari, cash pooling e accordi di finanziamento intercompany; supporto alla gestione degli investimenti di liquidità a breve termine e operazioni di factoring; predisposizione di reportistica di cashflow consuntiva e previsionale...
generale e della cassa; Monitoraggio incassi, gestione fornitori e scadenziario pagamenti; Predisposizione del cashflow; Controllo delle note spese; Supporto alle attivita di controllo amministrativo-contabile; Gestione e archiviazione della documentazione...
e gestire la tesoreria aziendale;
• Predisporre reportistica periodica per la direzione (budget, cashflow, forecast);
• Gestire i rapporti con consulenti, banche, enti esterni, clienti e fornitori dal punto di vista amministrativo...