delle proiezioni economico-finanziarie
• Produzione del report mensile di Balance Sheet, P&L e CashFlow con analisi degli scostamenti rispetto a budget e anno precedente
• Sviluppo e aggiornamento della dashboard direzionale con KPI economici, finanziari e di cash...
cartaceo e digitale
• Emissione e monitoraggio delle fatture
• Predisposizione degli avvisi di pagamento e stesura verbali di incontri istituzionali
• Monitoraggio di banche, entrate, uscite, carte e cassa
• Aggiornamento del cashflow e dello scadenziario...
della tesoreria operativa.
• Elaborazione delle previsioni di cashflow e monitoraggio della liquidità.
• Supporto al CFO e al Controllo di Gestione nella predisposizione della reportistica periodica.
• Analisi degli scostamenti rispetto al budget e monitoraggio...
nella predisposizione del bilancio e nella verifica delle registrazioni contabili
• Monitoraggio cashflow e analisi della liquidità
• Collaborazione con le diverse funzioni aziendali per la raccolta e l'analisi dei dati
• Supporto nelle attività legate...
e nell’adeguamento dei processi amministrativo/contabili alle specifiche esigenze operative.
• Provvedere alla tenuta dei rapporti con le banche e alla gestione ordinaria della liquidità sui conti correnti, dei fidi bancari/factoring. Redazione del cashflow...
STAFF Agenzia per il Lavoro-Medolago, 14 km da Bergamo
e stesura verbali di incontri istituzionali
• Monitoraggio di banche, entrate, uscite, carte e cassa
• Aggiornamento del cashflow e dello scadenziario
• Gestione di contratti, abbonamenti e relative scadenze
• Rapporti con fornitori, clienti, associati...
Monitoraggio e ottimizzazione del working capital (magazzino, crediti, debiti)
• Identificazione di leve per: riduzione stock non performante; miglioramento rotazione; liberazione di cassa
• Supporto ad azioni con impatto su cashflow, redditività e valore...
delle chiusure contabili mensili e annuali fino alla predisposizione della bozza di bilancio.
• Riconciliazioni bancarie, quadrature contabili e gestione della tesoreria operativa.
• Elaborazione delle previsioni di cashflow e monitoraggio della liquidità...
periodici su stato avanzamento progetti (CAPEX dashboard, cashflow, commitment).
• Verificare la coerenza tra avanzamento fisico e avanzamento economico dei progetti.
Requisiti
• Esperienza pregressa di almeno 4 anni nel settore ;
• Spiccate capacità...
degli scostamenti rispetto agli obiettivi
• Monitorare ricavi, marginalità, costi fissi e variabili, cashflow operativo e principali KPI economici
• Tradurre i numeri in insight concreti, facendo emergere criticità, anomalie e leve di miglioramento
• Analisi...
al ciclo attivo, contribuendo al miglioramento del cashflowaziendale e al presidio del rischio credito.
Principali responsabilità
Recupero crediti
• Monitoraggio scadenziario clienti e posizioni insolute
• Gestione solleciti di pagamento (telefonici...
Sviluppo reportistica interna; - Supporto al presidio della gestione del cashflow di breve e di medio termine.
Requisiti obbligatori:
• Diploma in Ragioneria o Laurea in materie economiche;
• Capacità di analisi, problem solving, lavoro in team...
anticipi fatture con registrazioni a gestionale. Tesoreria Previsionale: Elaborazione del cashflowaziendale e predisposizione della tesoreria (orizzonte 3-6 mesi). Credit Management: Verifica del merito creditizio dei clienti tramite visure e score rating...
e gestione anticipi fatture con registrazioni a gestionale.
• Tesoreria Previsionale: Elaborazione del cashflowaziendale e predisposizione della tesoreria (orizzonte 3–6 mesi).
• Credit Management: Verifica del merito creditizio dei clienti tramite visure...