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Offerte di Lavoro Calcolo NAV in Lombardia

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Risultati di Ricerca - Lavoro Calcolo NAV in Lombardia

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking - Securities Services - Depository Bank MILANO Stage

BNP Paribas-Milano

verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari - investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche Di cosa si occupa la strutturaDepository Bank L'ufficio si occupa di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV...

oggi

Neolaureati/e per Back Office Fondi - Fund Administration

Adecco Italia-Milano

del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: • Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value) dei Fondi proposti da Asset Manager (SGR) e Fondi Pensione italiani • Collaborazione con i clienti per la risoluzione delle questioni...

adecco.it - 1 settimana fa

Contabile Fondi Real Estate

Moltiply-Milano

Registrazione di operazioni immobiliari (acquisti, vendite, locazioni, manutenzioni, imposte). • Riconciliazioni bancarie e quadrature contabili periodiche. • Supporto al calcolo del NAV e alla redazione di report contabili e gestionali. • Contributo...

intervieweb.it - 2 settimane fa

Back Office Fondi - Legal & Financial Reporting

Adecco Italia-Milano

Regulatory & Financial Reporting e si occuperà delle seguenti attività: • Esecuzione quotidiana del calcolo del NAV per fondi comuni di investimento (aperti e chiusi), gestioni patrimoniali e mandati istituzionali. • Gestione delle attività di reportistica...

adecco.it - 1 settimana fa

Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Italia-Milano

Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...

adecco.it - 1 settimana fa