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adecco-Milano
Alternativi
• garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value
• Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...
Randstad Italia-Milano
La risorsa sarà inserita nell'unità organizzativa Back Office Titoli inserita nel dipartimento Amministrazione e Bilancio, e dovrà:
• gestire in prima persona il calcolo del NAV giornaliero dei FIA della Compagnia;
• seguirà anche altre attività legate...
adecco-Milano
Alternativi
• garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value
• Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...
Randstad Italy-Milano
Buona conoscenza della lingua Inglese.
Almeno 3/5 anni di esperienza nel settore assicurativo, attività legata al calcolo del NAV dei FIA.
Completano il profilo le buone capacità relazionali, buone doti analitiche, doti di problem solving.
La ricerca...
Randstad Italia-Milano
La risorsa sarà inserita nell'unità organizzativa Back Office Titoli inserita nel dipartimento Amministrazione e Bilancio, e dovrà:
gestire in prima persona il calcolo del NAV giornaliero dei FIA della Compagnia; seguirà anche altre attività legate afferenti...
Randstad Italia Spa-Milano
inserita nel dipartimento Amministrazione e Bilancio, e dovr gestire in prima persona il calcolo del NAV giornaliero dei FIA della Compagnia. La risorsa seguir anche altre attivit afferenti alla gestione della contabilit , reporting, data quality, controlli...
Michael Page International Italia S.r.l.-Milano
completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).
• Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo...
appcast.io -
Deloitte-Milano
comprovata di almeno 3 anni nell'Industry dei Financial Services presso societ di consulenza e/o realt finanziarie con processi strutturati - Competenze in materia di calcolo NAV/gestione portafoglio titoli/corporate actions - Ottima conoscenza...
Adecco Italia-Milano
Alternativi
• garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value
• Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...
trovolavoro.com -
Michael Page-Milano
Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).
• Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando...
michaelpage.it -
Adecco Italia-Milano
Alternativi
• garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value
• Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...
vetrinaannunci.com -
Moltiply Group-Milano
collegate.
• Registrazione di operazioni immobiliari (acquisti, vendite, locazioni, manutenzioni, imposte).
• Riconciliazioni bancarie e quadrature contabili periodiche.
• Supporto al calcolo del NAV e alla redazione di report contabili e gestionali...
intervieweb.it -
LHH-Milano
e autorità di vigalanza).
Responsabilità
• Supervisione delle attività di Fund Administration , incluse
contabilità, calcolo del NAV e produzione dei rendiconti periodici dei Fondi
(incluse reportistiche IPEV).
• Gestione della reportistica Finance...
trovolavoro.com -
Michael Page-Milano
al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.
Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.
Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione.
Supporto...
vetrinaannunci.com -
Michael Page-Milano
al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.
• Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.
• Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione...
trovolavoro.com -
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