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Randstad Professional Italia-Roma-
della correttezza dei dati contabili e calcolo del NAV dei prodotti gestiti, in coordinamento con l'outsourcer amministrativo e la banca depositaria; - Produzione reportistiche ufficiali e collaborazione alla stesura delle relazioni di gestione annuali ed infra...
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Adecco Italia-Milano-adecco.it-
del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
• Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value) dei Fondi proposti da Asset Manager (SGR) e Fondi Pensione italiani
• Collaborazione con i clienti per la risoluzione delle questioni...
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Randstad Professional Italia-Roma-
della correttezza dei dati contabili e calcolo del NAV dei prodotti gestiti, in coordinamento con l'outsourcer amministrativo e la banca depositaria; - Produzione reportistiche ufficiali e collaborazione alla stesura delle relazioni di gestione annuali ed infra...
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Adecco Italia-Milano-adecco.it-
Regulatory & Financial Reporting e si occuperà delle seguenti attività:
• Esecuzione quotidiana del calcolo del NAV per fondi comuni di investimento (aperti e chiusi), gestioni patrimoniali e mandati istituzionali.
• Gestione delle attività di reportistica...
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W EXECUTIVE S.R.L.-Roma-intervieweb.it-
di remote banking; - Calcolo della Posizione Finanziaria Netta a livello di holding per la determinazione del NAV e/o per la redazione di report settimanali.
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa di 5-8 anni in ruoli...
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Adecco Italia-Milano-adecco.it-
Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo...
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Moltiply-Milano-intervieweb.it-
Registrazione di operazioni immobiliari (acquisti, vendite, locazioni, manutenzioni, imposte).
• Riconciliazioni bancarie e quadrature contabili periodiche.
• Supporto al calcolo del NAV e alla redazione di report contabili e gestionali.
• Contributo...
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W EXECUTIVE S.R.L.-Treviso-intervieweb.it-
di remote banking; - Calcolo della Posizione Finanziaria Netta a livello di holding per la determinazione del NAV e/o per la redazione di report settimanali.
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa di 5-8 anni in ruoli...
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