Collateral & Liquidity Management team, including:
• Disagreement procedure
• Daily and Intraday Margin payments with Clearing Members
• Daily Margin payments with interoperable CCP, LCH SA
• Deposit and return of collateral in cash and securities
• Coupon...
including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
• Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet and Cash Flow to be reported to the Head Office in the UK
• Production of monthly...
atteso di liquidità, i fabbisogni di provvista finanziaria e la sostenibilità dei piani aziendali; - curare le attività di reporting (anche a supporto di Management, CDA e Azionisti) e controlling, incluse le analisi di scostamento sui consuntivi...
Michael Page
Key responsibilities:
• Day-to-day accounting processes, including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
• Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet...
CounterParty based in Italy, is a multi-asset clearing house that provides proven risk management services on a number of European markets. Cleared asset classes include equities, ETPs, financial and commodity derivatives and bonds (cash and repo markets).
The...
e della sua realizzazione in tutte le sue fasi;Monitoraggio e controllo degli avanzamenti, garantendo il rispetto delle tempistiche contrattuali sia in termini economici che di qualità produttiva;Gestione del budget e monitoraggio dei costi in funzione del piano di cash out...
da parte del management; Supervisionare la pianificazione finanziaria, il budgeting e il forecasting di Gruppo, oltre alla gestione del cash-flow; Supportare la gestione di operazioni straordinarie (a titolo di esempio: M&A, ristrutturazioni, cessioni...
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella-Latina
and Marketing Department support according to store requirements
• Guarantee compliance with Company guidelines on cash handling, stock management, logistics, and all key reporting duties mandated by the head office
• Give insights and proposals when required to...
efficiency and control.
• Monitor and manage cash flow, working capital, and financial risk.
• Be hands-on in addressing issues and challenges with the team, not limited to providing strategic oversight.
• Collaborate with other departments to support...
providing comments on project performance vs. forecast, and highlighting risks.
• Develop/Implement effective procedures for liquidity and cashflow management; timely review of cash position for programmes ensuring availability of sufficient funds.
• Limit...
nella definizione delle road map tecnico-commerciali della famiglia di prodotto assegnato identificando i target cost per mantenerne la competitività nel tempo; - Assicura la corretta esecuzione dei contratti (qualità, tempi, costi, cash flow, trade compliance...
Michael Page Key responsibilities:
Day-to-day accounting processes, including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet...
aziendale;
• Valutazione degli aspetti economico-finanziari di scenari evolutivi di sviluppo, analisi di sensitività, business case;
• Supporto nella tesoreria e nella predisposizione del cash flow delle società del gruppo.
Competenze ed esperienza...
Pianificazione finanziaria e budget: Definisce e aggiorna i budget periodici. Predispone i piani finanziari (costi, investimenti, entrate, uscite). Stima i flussi di cassa futuri (cash flow forecasting).
• Controllo di gestione: Monitora i risultati economico...
Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente che eroga servizi di consulenza per archiviazione, conservazione a norma e outsourcing, gestione documentale e business management, un/a:
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A
Di cosa ti occuperai?:
• Partita...