Collateral & Liquidity Management team, including:
• Disagreement procedure
• Daily and Intraday Margin payments with Clearing Members
• Daily Margin payments with interoperable CCP, LCH SA
• Deposit and return of collateral in cash and securities
• Coupon...
including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
• Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet and Cash Flow to be reported to the Head Office in the UK
• Production of monthly...
atteso di liquidità, i fabbisogni di provvista finanziaria e la sostenibilità dei piani aziendali; - curare le attività di reporting (anche a supporto di Management, CDA e Azionisti) e controlling, incluse le analisi di scostamento sui consuntivi...
Michael Page
Key responsibilities:
• Day-to-day accounting processes, including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
• Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet...
CounterParty based in Italy, is a multi-asset clearing house that provides proven risk management services on a number of European markets. Cleared asset classes include equities, ETPs, financial and commodity derivatives and bonds (cash and repo markets).
The...
da parte del management; Supervisionare la pianificazione finanziaria, il budgeting e il forecasting di Gruppo, oltre alla gestione del cash-flow; Supportare la gestione di operazioni straordinarie (a titolo di esempio: M&A, ristrutturazioni, cessioni...
di cash out alla base del progetto;
• Verifica e monitoraggio delle autorizzazioni al pagamento dei fornitori;
• Monitoraggio dei ricavi in funzione dei SIL/SAL verso la committenza e i finanziatori;
• Coordinamento costante con la Unit e Construction...
providing comments on project performance vs. forecast, and highlighting risks.
• Develop/Implement effective procedures for liquidity and cashflow management; timely review of cash position for programmes ensuring availability of sufficient funds.
• Limit...
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella-Roma
and Marketing Department support according to store requirements
• Guarantee compliance with Company guidelines on cash handling, stock management, logistics, and all key reporting duties mandated by the head office
• Give insights and proposals when required to...
livello intermedio
• avanzato), - Familiarit con le logiche di cashmanagement' pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria,
• Conoscenza dei principi contabili e della partita doppia,
• Buona conoscenza della lingua inglese,
• Preferibile...
Michael Page Key responsibilities:
Day-to-day accounting processes, including the posting of sales and purchase invoices into the local accounting software
Preparation of monthly management accounts, including Profit and Loss, Balance Sheet...
aziendale;
• Valutazione degli aspetti economico-finanziari di scenari evolutivi di sviluppo, analisi di sensitività, business case;
• Supporto nella tesoreria e nella predisposizione del cash flow delle società del gruppo.
Competenze ed esperienza...
Pianificazione finanziaria e budget: Definisce e aggiorna i budget periodici. Predispone i piani finanziari (costi, investimenti, entrate, uscite). Stima i flussi di cassa futuri (cash flow forecasting).
• Controllo di gestione: Monitora i risultati economico...
Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente che eroga servizi di consulenza per archiviazione, conservazione a norma e outsourcing, gestione documentale e business management, un/a:
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A
Di cosa ti occuperai?:
• Partita...
di credito, mercato e liquidità.
Svilupperai e validerai modelli quantitativi per la stima di parametri di rischio (PD, LGD, ECL) e per la proiezione dei cash flow, applicando metodi stocastici e simulazioni Monte Carlo.
Utilizzerai strumenti di data analysis...