Treasury Specialist
A diretto riporto del Treasury Manager, la risorsa si occuperà della gestione tesoreria, registrazione incassi e della verifica dei pagamenti. Inoltre, presidierà la relazione con gli istituti bancari, oltre che, la gestione dello scaduto e dei piani di rientro con i clienti. In particolar modo, si occuperà della:
• Registrazione della movimentazione bancaria e riconciliazione;
• Gestione Home Banking;
• Cash Flow con previsione fino a 18 mesi;
• Controllo della fatturazione;
• Attività di reportistica;
• Raccolta, verifica ed archiviazione documenti.
• Registrazione della movimentazione bancaria e riconciliazione;
• Gestione Home Banking;
• Cash Flow con previsione fino a 18 mesi;
• Controllo della fatturazione;
• Attività di reportistica;
• Raccolta, verifica ed archiviazione documenti.
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