completa della tesoreria aziendale
• Rapporti con banche, clienti e fornitori
• Predisposizione di bilanci mensili e annuali, in collaborazione con gli studi esterni
• Interfaccia con commercialisti e fiscalisti
• Interfaccia con colleghi della Casa Madre...
ed eventualmente IFRS.
• Reportistica verso azionisti e banche finanziatrici: predisposizione di reporting periodico consolidato (mensile/trimestrale/annuale) con analisi di marginalità, cash flow, working capital e KPI di business
• Controllo di gestione...
La Figura Ricercata verrà Inserito nell'ufficio Tesoreria dell'area Accounting & Finance, collabora con il team contabile per gestire le seguenti attività:
Flussi finanziari giornalieri (incassi, pagamenti, flusso stipendi, F24, riconciliazioni...
Registrazioni di Tesoreria Ordinaria e gestione della Prima Nota Cassa/Banca.
• Registrazione precisa delle fatture nello Scadenziario, differenziando le tipologie di pagamento (RIBA, Rimessa Diretta) e le relative date di scadenza.
• Recupero Credito...
ed eventualmente IFRS.
• Reportistica verso azionisti e banche finanziatrici: predisposizione di reporting periodico consolidato (mensile/trimestrale/annuale) con analisi di marginalità, cash flow, working capital e KPI di business
• Controllo di gestione...