armonioso e molto orientato al lavoro di squadra.
Attività principali:
• Gestione contabilità generale
• Fatturazione passiva
• Tesoreria, gestione banche, pagamenti e riconciliazioni
• Supporto amministrativo alle funzioni interne
• Attività legate...
tramite operazioni di cash pooling e intercompany; - Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine; - Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili...
intelligence
• Predisposizione, aggiornamento periodico e gestione del budget di tesoreria
• Presidiare e sviluppare il sistema di contabilità analitica e industrial costing, assicurando la corretta attribuzione dei costi a centri di costo, commesse, prodotti...
operazioni di cash pooling e intercompany; Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine; Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili...
Per importante azienda in zona Venezia-Marghera (VE), cerchiamo ADDETTO ALLA TESORERIA da adibire ad attività amministrative, gestione rapporti con banche ed enti, gestione carte di credito e bonifici ai dipendenti, gestione immobili e utenze...
e gestione del budget di tesoreria Presidiare e sviluppare il sistema di contabilità analitica e industrial costing, assicurando la corretta attribuzione dei costi a centri di costo, commesse, prodotti e linee di business Definire, aggiornare e monitorare...
e registrazione contabili
• Gestione rapporti con le banche
Hai queste competenze e caratteristiche?
• Formazione in ragioneria o materie economiche affini
• Breve esperienza pregressa in ambito tesoreria
• Attitudine al lavoro in team
• Approccio pragmatico...
pooling e intercompany, - Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine, - Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili (autoliquidanti, a revoca...
Missione del ruolo
Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell’azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine...
Supportare l'analisi degli investimenti e delle nuove opportunità di crescita (nuove strutture, affitti d'azienda, costituzione di nuove società), attraverso valutazioni economico-finanziarie (ROI, NPV, IRR); Gestire la tesoreria e il cash flow management...