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Milano, IT
Specialista Tesoreria – Front Office
All’interno del dipartimento di Finanza di Italgas Spa siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nell’Unità Tesoreria. La figura...
pooling e netting
Invio estratti conto e scalari interessi
Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
Predisposizione della reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie...
La risorsa sarà inserita nella funzione Financial Risk. L’ Unità è responsabile del monitoraggio e gestione del rischio IRBBB e del rischio di liquidità sia della banca che di gruppo bancario. Nell’ambito delle responsabilità del team rientrano...
un/una
RESPONSABILE OPERATIVO TESORERIA
La risorsa si occuperà in completa autonomia di:
Gestione di tesoreria con monitoraggio cash flow; Gestione rapporti banche; Elaborazione budget previsionali e analisi indicatori di tesoreria; Gestione mutui chirografari...
con gli obiettivi strategici.
• Analisi dei rischi finanziari e implementazione di strategie di mitigazione.
• Ricerca e valutazione di opportunità di investimento.
• Gestione della tesoreria:
• Monitoraggio del flusso di cassa e gestione delle liquidità...
e scalari interessi
• Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
• Predisposizione della reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)
• Supporto alla pianificazione...
con banche Gestione della tesoreria in euro e valuta, redazione cash flow Calcolo provvigioni agenti Rivelazione costi del personale e relativi controlli mensili e annuali Si richiede: Diploma o Laurea in discipline economiche Esperienza pregressa in analoga...
un
senior accountant
Inserimento : tempo determinato di 18 mesi, con prospettive
Ral commisurata all'esperienza
Responsabilità
La persona inserita, a riposto del CFO, sarà responsabile dell'intero processo di contabilità e tesoreria:
TESORERIA...
relativi alla fatturazione estera); - Prima nota e Riconciliazioni bancarie; - Gestione attività di tesoreria: pagamenti (Italia ed Estero, anticipi import, flexible), gestione cassa e banca; - Gestione contabile Agenti (Enasarco, Conai); - Scritture...
finanziario dell'Azienda
• Gestione scadenze e adempimenti, rapporti con lo studio fiscale al quale fornire tutto il materiale necessario alla predisposizione della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione redditi ed IRAP
• Rapporti con banche
• Gestione...
delle seguenti attività:
• Invio di reportistica periodica, in base alle esigenze dell’investitore;
• Gestione dei rapporti con la Banca Depositaria e la società di revisione;
• Controllo delle segnalazioni di vigilanza;
• Coinvolgimento nelle attività legate...
di:
• contabilità generale, partita doppia, modalità di tenuta di libri contabili;
• prima nota, banche, fatturazione attiva con emissione fatture e passiva;
• F24, liquidazione IVA mensile,
• scritture contabili di rettifica,
• registrazione costi del personale...
Per azienda cliente, leader nel settore servizi finanziari stiamo selezionando:
ADMINISTRATION & ACCOUNTING
Ruolo e responsabilità:
• Contabilità generale, partita doppia, modalità di tenuta dei libri contabili;
• Prima nota, banche...
adempimenti relativi alla fatturazione estera); Prima nota e Riconciliazioni bancarie; Gestione attività di tesoreria: pagamenti (Italia ed Estero, anticipi import, flexible), gestione cassa e banca; Gestione contabile Agenti (Enasarco, Conai); Scritture...
con gli obiettivi strategici.
• Analisi dei rischi finanziari e implementazione di strategie di mitigazione.
• Ricerca e valutazione di opportunità di investimento.
• Gestione della tesoreria:
• Monitoraggio del flusso di cassa e gestione delle liquidità...
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