Esecuzione e controllo delle operazioni di homebanking (bonifici, RiBa, SDD, F24, ecc.); - Attività di riconciliazione bancaria e quadrature contabili; - Supporto nelle attività di reportistica finanziaria e monitoraggio della liquidità.
Requisiti richiesti...
protette L.68/99 che verrà inserita con il ruolo di
Impiegato/a Tesoreria
La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
Gestione giornaliera dei flussi di cassa
Riconciliazioni bancarie e quadrature
Operatività su homebanking e giroconti
Predisposizione...
e contabilizzazione delle fatture passive
• Pagamenti tramite homebanking
• Gestione agenti (provvigioni, contributi ENASARCO)
• Supporto alla redazione di ratei e risconti
• Riconciliazioni bancarie
• Contabilità generale.
REQUISITI RICHIESTI: Diploma di ragioneria...
Gestione conti transitori di contabilità generale;
• Quadratura e monitoraggio Caparre;
• Controllo e pagamento commissioni Agenzia;
• Gestione casse di reparto;
• Gestione tesoreria ed homebanking;
• Gestione sospesi clienti ed attività di credit recovery...
del gruppo tramite le funzioni homebanking o manualmente, tramite le procure ad acta;
• verifica e garantisce il rispetto delle scadenze fiscali;
• predispone i pagamenti degli adempimenti fiscali e Iva e le imposte dirette;
• provvede all’inoltro...