Specialista Tesoreria Luogo di lavoro: RomaGrafton Office è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office...
Randstad Healthcare divisione specializzata nella ricerca e selezione di personale socio sanitario e assistenziale, per importante realtà Sanitaria, ricerca:
• CONTABILE UFFICIO TESORERIA
La risorsa sarà assunta con contratto...
SPECIALISTA TESORERIA - Roma Luogo di lavoro: RomaGrafton Office e' la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing...
Controllo congruenza delle scritture contabili;
Principali adempimenti fiscali;
Attività di tesoreria.
Avrà inoltre la responsabilità di:
Autonomia di gestione e monitoraggio delle attività assegnate, proattività nell’espletamento delle mansioni...
Mansione Randstad Healthcare divisione specializzata nella ricerca e selezione di personale socio sanitario e assistenziale, per importante realt Sanitaria, ricerca: CONTABILE UFFICIO TESORERIA La risorsa sar assunta con contratto...
riconciliazioni bancarie e contabilità.
• Supporto in operazioni di controllo della fluidità di cassa verificando l’equilibrio dei movimenti, gestione effetti in portafoglio e liquidità.
• Gestione dei rapporti con gli istituti bancari partner, anche in relazione...
e produzione della documentazione necessaria;
• Collaborazione alla stesura del bilancio d'esercizio e alle chiusure periodiche;
• Gestione delle attività di tesoreria e monitoraggio dei flussi di cassa;
• Supporto alle attività amministrative e contabili...
per la posizione di Treasury & Credit Analyst, per la sede di Roma (RM).
Principali compiti e responsabilità
• Gestire la tesoreria;
• Analisi e gestione del credito;
• Download flussi bancari e contabilizzazione incassi giornalieri;
• Riconciliazioni bancarie...
di tesoreria o gestione documentale
10. Applicazione delle metodologie di project management (es. PMI, Agile)
11. Conoscenza della lingua Inglese livello B2
Responsabilità:
1. Gestione di processi aziendali in ambito AFC contabilità generale, contabilità...
dei consuntivi formulando forecast col supporto della prima linea aziendale
Supporto alla Direzione Aziendale nella gestione della tesoreria, con analisi continua dei tassi e delle condizioni bancarie
Analizzare il sistema di controllo di gestione, elaborando...
il reporting direzionale.
• Analizzare gli scostamenti in collaborazione con le altre strutture aziendali, individuando eventuali misure correttive.
• Gestione delle attività amministrativo-contabili, gestione ciclo attivo (contributi associativi) e passivo...
Posizione
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sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
• Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
• Reportistica dello scaduto/a scadere...
e garanzie bancarie (bank guarantees)
• Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di tesoreria e finanza aziendale
• Garantire il rispetto delle procedure interne
• Implementare e migliorare sistemi e procedure di Treasury...
del budjet annuale, elaborazione di report con analisi periodiche degli scostamenti budjet/consuntivo Gestione della tesoreria e dei rapporti con gli istituti di credito Ottimizzazione dei processi amministrativi e contabili Rapporti con revisori e consulenti...