monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari;
• verifica delle scadenze;
• gestione incassi e pagamenti;
• gestione operativa delle linee autoliquidanti
• riconciliazioni bancarie e quadratura dei saldi tra sistemi di tesoreria e contabilità...
di lavoro in team, da adibire alla gestione home-banking, registrazioni contabili incassi delle sedi, riconciliazioni bancarie mensili col team di tesoreria, interfaccia coi reparti per raccolta informazioni, back up pagamenti, archiviazione documentazione...
di:
• Controllo e registrazione fatture d'acquisto (ciclo passivo);
• Gestione e registrazione dei corrispettivi;
• Registrazioni finanziarie (banche e contabilità di gestione patrimoniale);
• Supporto alle attività di tesoreria e monitoraggio dei flussi...
e dei principali processi di gestione dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie; Conoscenza dei principi contabili applicati alle operazioni di tesoreria; Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata; Precisione, affidabilità, riservatezza...
CST Logistica Trasporti, realtà storica e riconosciuta a livello nazionale nella gestione integrata dei trasporti e della logistica, una figura di Impiegato Ufficio Amministrativo Contabile per ampliamento del proprio organico.
La figura...
la parte di accounting e di controllo di gestione. In particolare, dovrà collaborare a stretto contatto tutte le funzioni aziendali sulle questioni chiave in relazione alla gestione delle operazioni finanziarie, contabili e fiscali.
Nel rispetto...
OpportunitàGestione della struttura finanziaria, rapporti con istituti di credito/tesoreria centrale, definizione di covenant, factoring Gestione PFN, cash flow forecasting e piano finanziario quinquennaleOttimizzazione del capitale circolante (magazzino veicoli, WIP...
la parte di accounting e di controllo di gestione. In particolare, dovrà collaborare a stretto contatto tutte le funzioni aziendali sulle questioni chiave in relazione alla gestione delle operazioni finanziarie, contabili e fiscali.
Nel rispetto...
Questa posizione è in Staff S.p.A.
Il processo di selezione sarà interamente gestito Staff S.p.A..
Per azienda cliente siamo alla ricerca di un/una
**CONTABILE / ADDETTO/A TESORERIA con conoscenza di SAP**
da inserire all'interno del team...
la parte di accounting e di controllo di gestione. In particolare, dovrà collaborare a stretto contatto tutte le funzioni aziendali sulle questioni chiave in relazione alla gestione delle operazioni finanziarie, contabili e fiscali.
Nel rispetto...
nella redazione del budget annuale, dei forecast periodici e nell'analisi degli scostamenti tra dati reali e budget; - Reportistica: Creazione e aggiornamento di report finanziari mensili e KPI di performance per il management; - Contabilità e Chiusure...
maggiormente strutturate (es. cartolarizzazioni, prestiti obbligazionari, ecc.), anche mediante l'analisi della contrattualistica e l'elaborazione di appositi business case; - supporto al CFO e all'Ufficio Tesoreria nella gestione dei rapporti con banche...
e aggiornamento di report finanziari mensili e KPI di performance per il management; Contabilità e Chiusure: Collaborazione nelle attività di chiusura mensile e annuale (ratei, risconti, riconciliazioni bancarie); Analisi dei Costi: Monitoraggio dei costi...