Addetto alla tesoreria

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Ricerchiamo un Impiegato alla Tesoreria per grande azienda del settore Biomedicale.

Previsto inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato, inquadramento e RAL commisurati all’esperienza maturata nel ruolo.

Previsti:

• mensa interna
• flessibilità oraria in ingresso
• smart working

Sede di lavoro: Siena

Responsabilità

L’impiegato alla tesoreria farà parte del dipartimento Finance aziendale e si occuperà di:

• valutazione e copertura del fabbisogno finanziario dell’azienda e del gruppo
• predisposizione del Budget finanziario dell’azienda e del gruppo
• gestione liquidità (anticipazione bancaria e finanziamenti a breve) dell’azienda e del gruppo
• analisi e monitoraggio periodico del cash flow dell’azienda e del gruppo
• contabilizzazione pagamenti a fornitori (bonifici, RIBA, SDD)
• gestione cambi e valute
• riconciliazioni bancarie, contabilizzazione delle spese, interessi e commissioni bancarie
• controllo e ottimizzazioni condizioni economiche con Istituti di Credito
• controllo e verifica piani di ammortamento, Finanziamenti M/L termine
• gestione delle relazioni con controparti finanziarie
• collaborazione con i team interni per garantire la compliance con le politiche aziendali e le normative fiscali
• controllo e verifica dei piani di ammortamento relativo a finanziamento M/L termine e leasing finanziari
• supporto nella gestione e nel monitoraggio di eventuali covenant finanziari e dei relativi accordi/contratti