Tesoriere junior - Roma - rif. p35000019
Randstad Italia SpA Roma
Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un addetto alla tesoreria junior:
Contratto: apprendistato professionalizzante o tempo determinato Ral 25kOrario: Full time in presenza;
Zona: Roma Settecamini
ResponsabilitàLa risorsa verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo:
- Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
- Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
- Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
- Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
- Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
- Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
- Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione;
- Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
- Gestione operativa dei rapporti con fornitori.
Heads HuntersRoma
È un’Azienda giovane e ambiziosa, attenta alle regole quanto alla crescita dei collaboratori, cercano tre IMPIEGATI /E COMMERCIALI per negozi in ROMA, dedicati all’acquisto di preziosi, persone con una buona propensione alla relazione...
Nespresso Italiana S.p.A.Roma
che abbia un impatto positivo sulle persone e sulla natura
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Per importante azienda di manutenzione macchinari industriali, impianti elettrici e strumentazione di Ariccia (RM) cerchiamo ELETTRICISTA con esperienza, da adibire all'installazione, riparazione e manutenzione impianti elettrici e componenti...