Addetto/a tesoreria junior
e-work SpA, sede di Milano, seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/a:
ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR
All'interno della Area Finance, a riporto diretto del Responsabile, la figura ha il compito di supportare il Responsabile nello svolgimento delle attività di Tesoreria, di Collection e dei pagamenti verso terzi. In particolare, supporterà il Responsabile nelle attività routinarie di Tesoreria, nonché nella predisposizione di Report periodici, interagendo e fornendo supporto, ove necessario, ai consulenti ERP, ai revisori dei conti.
La risorsa si occuperà di:
- Garantire il rispetto delle procedure interne nell'ambito dell'attività di tesoreria;
- All'interno del gestionale di tesoreria, coordinandosi con le altre funzioni aziendali, svolgere le attività relative all'emissione dei pagamenti verso terzi, della registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie;
- Gestione scadenzari clienti/fornitori;
- Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità;
- Con il supporto del gestionale di tesoreria, monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito;
- Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria: Cash Flow analitico, Report di Collection, etc;
- Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
- Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario.
Si richiede:
- Preferibile Laurea breve in Economia;
- Esperienza di 2/4 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance) ;
- Buona conoscenza lingua inglese;
- Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel.
Si offre contratto di assunzione diretto con l'azienda a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Vicenza
CCNL Commercio
#workingtogether
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it
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